はじめに

FX（外国為替取引）の世界で注目を集める自動売買システム、特にEA（Expert Advisor）アルゴリズム取引とも言われています。その魅力と裏側にある真実についてはあまり出回る情報がないのが現実です。この記事では、EA運用で成功するための隠れたコツと、なぜ正確な情報が広まりにくいのかを詳しく解説します。

EA運用で成功するための5つの秘訣

1. バックテストとフォワードテストの両立

多くの初心者トレーダーは、バックテストの結果だけでEAの性能を判断してしまいます。しかし、真の実力を知るためには、過去のデータによるバックテストだけでなく、実際の市場環境でのフォワードテストも欠かせません。

バックテスト：過去のデータを使用してEAの性能をテスト
フォワードテスト：リアルタイムの市場でEAの性能を検証

両方のテストを行うことで、EAの真の実力と安定性を把握できます。

特にEAを配布者や販売者から購入する際には、フォワードテストとしてリアルタイムに稼働されている閲覧用のデモ口座を見て、市場でのエントリーを確認したり、ロジックが有用であるかを確認しておくことが重要です。

2. リスク管理の徹底

どんなに優れたEAでも、適切なリスク管理なしでは大きな損失を被る可能性があります。成功するトレーダーは、一般的に以下の点に注意を払っています。

• 1回の取引での最大損失額の設定
• 全体の資金に対する取引額の割合の管理
• ストップロスの適切な設定

これらの要素を慎重に設定することで、長期的な成功につながります。

しかし、これらは一般的なリスク管理に対しての知識であり、必ずしもこの方法が良いパフォーマンスを出せる訳ではありません。

3.エントリーを分散するリスク管理方法

他にも損切りを行わずにナンピンやピラミッティング、両建てなどを行うEAがあり、このような方法でエントリーを分散させる事で、損切りをしない事で残高の減少を抑え、リスクヘッジをする方法があります。

実は、このようなエントリーの分散を行う事で、失敗した時に口座残高全てに影響を与えるリスクが高まりますが、その分リターンが大きく、口座残高を減少させずに右肩上がりの収益を実現することが可能になります。

つまり、このような場合はリスクが口座残高全体の金額になるため、どの程度資金を入れるかという事もリスク管理の重要なファクターになります。

残高と設定値を適切に設定する事で、口座破綻しにくくする事も可能ですので、このようなナンピンマーチンやピラミッティングでロットが増えやすいロジックの場合、ロットは少なめ、口座残高は多めに入れておくと、より破綻しにくく運用していくことが出来ます。

実は多くの人が投資資金が少ないまま自動売買を行うため、ギリギリの設定でEA運用を始めてしまう結果、余裕を持った設定に出来ないため、破綻してしまうという事があります。資金が少ないと欲が出やすく、ロットは多め、残高は少なめで設定してしまうために、過度なリスクでの運用となりやすいのでしょう。

投資を行う場合は余裕資金でと言われますが、資金が少ないと心理的に早く多く稼ぎたいという欲が出てしまうため、適切なリスク管理が出来ない人が多いです。投資資金は節約をして貯める事や、本業で収入を増やしていき、ある程度の潤沢な資金は確保できた方が有利にできるというのが現実です。

4. 定期的な最適化と調整

市場環境は常に変化します。そのため、EAのパラメーターを定期的に最適化(見直し)することが重要です。ただし、以下の点に注意が必要です。

• 過度な最適化（オーバーフィッティング）を避ける
• 市場の大きな変化に合わせて調整を行う
• 定期的なパフォーマンスレビューを実施する

複雑なロジックほど最適化を行う事で過去相場に対して過度に適合した数値となってしまい、未来には通用しない設定になったりもします。これも使用するEAによって異なりますが、そのEAがどのような市場に適したEAなのかといった部分も含めて、このような見直しを行なっていくのが良いでしょう。

5.複数の戦略を組み合わせる

一般的には単一の戦略に頼るのではなく、複数の異なる戦略を持つEAを組み合わせることで、以下のメリットが得られると言われています。

• リスクの分散
• 安定した収益の確保
• 市場の変化に対する耐性の向上

しかし、先ほども申した通り、資金を分散できるほどの余力がない場合、かえって分散投資を行うことでリターンが少なくなったり、良いEAではないものに振り分けてしまう可能性があります。もし、本当に優れたEAを見つけた場合は、そのEAにある程度資金を積んで、リスク管理を徹底した方が良いという場合もあるので、EAの性能やロジックを見極めて判断していく必要があります。

6.継続的な学習と情報収集

FX市場と技術は常に進化しています。成功するトレーダーは以下の習慣を持っています。

• 最新の市場動向の把握
• 新しいEA技術や戦略の学習
• 他のトレーダーとの情報交換

なぜ正しい知識が出回らないのか、大きく分けて3つあります。

1. 情報の非対称性

FX業界には様々なプレイヤーが存在し、それぞれが異なる情報や知識を持っています。

• EA開発者
• ブローカー
• 個人トレーダー
• 機関投資家

この情報の偏りが正確な知識の普及を妨げています。

FXの知識一つとっても、絶対に正しい情報というのは存在せず、色々な勝ち方がある中でも、自身の立場や得意な手法があります。短期トレードなのか長期トレードなのか、どのような通貨ペアを取引するかでも変わってきますし、情報量が多すぎるため、1人の情報だけを取り入れて、それが正しいと言い切るのは早計な判断となります。

2. 商業的な利害関係

EA販売者やFXブローカーは、自社の製品やサービスを売り込むために、以下のような傾向があります。

• 成功例の強調
• リスクの軽視
• 過度に楽観的な宣伝文句の使用

これにより、初心者トレーダーが正確な情報を得ることが難しくなり、利益が出るという煽りに乗ってしまいやすい事があります。

例えば、顧客の利益を優先せず、自己の利益のみを追求している人の場合、例えばDD業者であれば顧客の損失は利益になりますので、コピートレード等で資金を集め、損を出させるという事が起こりえます。

結果、正しい知識を伝えずに、単純に集客を行うだけのビジネスが成り立ってしまうのです。特にコピートレードの被害は非常に多いので注意しましょう。

また、アフィリエイトや商品を売るために間違った情報や、あえて重要な事は教えない発信者もいます。このような業界の闇のような状況があるため、知識がない人が食い物にされており、正しい情報がなかなか出回らない、何が正しい情報なのか判断が難しい状況に陥っているのです。

筆者自身もEA開発者、配布者であるため、ある程度の利益報告をしたりはしていますが、透明性を重視し、ご利用者様の利益を最優先に考えることを心がけるようにしています。また、EAの配布は慎重にテストを繰り返し、実際の相場でも通用するもの、私自身が心からお勧め出来るもののみを、しっかりと吟味した上で配布を行っております。多くの方が実際に利益を上げ続けていただける事が私の使命であると思い活動していますので、どうぞ、今後ともよろしくお願い致します。

3. 成功者の沈黙

実際にEA運用で成功しているトレーダーの多くは、以下の理由から自分の戦略や知識を公開したがりません。

• 競争優位性の維持
• 市場への影響の回避
• プライバシーの保護

本当に価値のある情報が共有されにくい状況であるため、無料で教えてくれるような人は中々いません。多くの勝てるトレーダーは、勝てるようになるまで相当な損失を経験し、自らの失敗から学んできた人が多いです。そのため、自分が勝てるようになった経験を、人に簡単に教えようとは思わないという事もあります。市場への影響に関しては、実際の為替相場は世界規模のマーケットですので、勝てる手法やEAのロジックが出回ったところで、マーケットに影響されて勝てなくなる事はほぼあり得ないと考えて良いでしょう。政府が為替介入を9兆円近く行ってようやく何円か暴落させられるくらいです。

Q&A FX初心者によくある質問に対する回答

Q.FXで勝てるようになるためにはどうしたら良いでしょうか？

A.できる限り多くの知識をインプットすることが大切です。そしてそれが本当に正しい情報なのか、実際に試して検証していく必要があります。あとは自分に合ったEAを使っていく事で、再現性高く利益を出しやすいです。

Q.SNS等で先出しトレードがありますが、勝てますか？

A.勝てません。為替相場は短期間のうちに変動を繰り返しますので、特に短期の予測であるほど予測の精度は下がります。正しい知識を持ったトレーダーであれば、長期の予測であれば精度は高くなりやすいですが、プロであったとしても、短期の予測を誰かに教えて、それで勝たせるという事は非常に難しい事です。

実際には資金管理やエントリーの場所、ロット、資金量なども違いますし、先出しと言われているものに乗る事は、競馬予想新聞の通りに馬券を買っている人と変わらないという事です。

Q.EAを使った事があるのですが粗悪なものが多かったです。本当に勝てるものはあるのでしょうか？

A.先ほど言ったようにEA業界にも商業的な利害関係が存在しています。EA販売、配布者の中にも悪質な人が多いため、本当に良いEAよりもマーケティング的に成功しているEAが多くの人の手に渡るのが現実です。それによりEA自体が稼げないと思ってしまう人が多いのでしょう。つまり、EAの性能とそのEAの謳い文句は比例しないという事が多いのです。勝っている人が多いEAは勝てるので人に教えたくないという心理が働き、あまり話題にはなりません。実際に私の公式ラインで利益報告をしてくれる方がたくさんいらっしゃるのですが、オープンチャットやSNSで書いてくれる人は中々いなく、そういった方にレビューをお願いしてやっと書いていただけるといった具合です。

そもそも良いEAを使うことが大前提として、その中でも資金の設定方法や、どのように稼働していくかを見極めていく事が重要です。本当に勝てるものはありますが、中々出回っていないのが現実です。もちろん単純にFXの高いリターンが得られるという性質上、リスクも上がるため、負ける人も多いというのはあります。例えば投資信託やオルカンと呼ばれるものに投資しても、年間のリターンは数%から数十%と低いです。しかし、EAであれば月利で数十%から百%以上出るものが普通ですので、高いリターンを求める事は良い事ですが、その分リスク管理を怠らない事が大切です。

最後に

私自身もFX初心者の頃は何度も大きな損失を繰り返してきました。失敗しては学んでいくという事を繰り返し、ようやく勝てるようになりました。過去の私と同じように、特に情報過多な時代に、間違った情報に騙されずに、FXで利益を上げ続けてほしいと心から思います。そして多くの負けているトレーダーを勝てるトレーダーに導きたいと思い、EA配布の活動を行っています。

最近ではEA運用をメインに、たまに裁量といった形に落ち着いています。裁量トレードで勝ち続けるのは肉体的にも精神的にもかなり大変です。短期的な値動きを追うことは瞬発力勝負なところがありますので、スポーツ選手のようなコンディションを整えることも必要になってきます。基本的にはEA運用をメインにしていく事が多くの人にとっても再現性高く稼いでいけると思いますので、あまり欲を出しすぎずに、安定した投資としてのEA運用を行っていく事をお勧めします。

そして、節約してお金を貯めることや、本業の収入を上げる事も大切です。潤沢な投資資金があった方が有利で、投資だけの収入で本業を超える収入になれば、お金に余裕ができ、人生もより豊かになります。王様のEAカフェはでそのための手助けとなるツールを提供し、安定したパフォーマンスを上げていただく事を心より願っております。今回の知識が何か役になったら幸いです。

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